染雾出纳工作职责 篇一
出纳工作职责是财务管理中非常重要的一部分，他们负责处理公司的现金流，确保资金的安全和准确的记录。下面将详细介绍出纳的工作职责。
首先，出纳需要负责日常的现金管理工作。这包括接收和支付现金，确保每一笔交易都得到正确记录，并及时更新会计系统。出纳需要与其他部门合作，确保每一笔交易都得到正确的授权和审批。
其次，出纳需要负责银行和现金账户的管理。这包括开设和关闭银行账户，管理银行卡和支票簿，处理存款和取款。出纳还需要与银行保持良好的关系，处理与银行相关的事务，如账户查询，汇款和兑换外汇等。
除了日常的现金管理，出纳还需要进行账务的处理和记录。这包括记录和核对公司的收入和支出，编制财务报表，进行银行对账，处理和核实发票和费用报销等。出纳应该具备良好的数学和财务知识，确保账务的准确性和合规性。
另外，出纳还需要处理和解决与现金流相关的问题。这包括预测和规划公司的现金流，管理公司的资金，确保资金的充足和合理运用。出纳还需要及时报告和解决现金流问题，如逾期付款，资金短缺等。
最后，出纳还需要遵守公司的财务政策和程序。这包括遵循公司的预算和会计准则，确保财务活动的合规性和透明度。出纳还需要与审计师合作，参与公司的内部审计和财务审计，确保公司的财务状况和业务运营的合规性。
总之，出纳的工作职责非常重要，他们是公司现金流的守护者和管理者。出纳需要具备良好的数学和财务知识，具备细致和耐心的工作态度，确保公司的资金安全和财务记录的准确性。出纳的工作对公司的财务管理和运营至关重要，是公司财务团队中不可或缺的一员。
出纳工作职责 篇二
出纳工作职责是财务管理中不可或缺的一部分，他们承担着保证现金流的安全和准确的记录的重要责任。以下是出纳的工作职责的详细介绍。
首先，出纳需要负责现金管理方面的工作。这包括现金的接收和支付，确保每一笔交易都得到正确的记录，并及时更新会计系统。出纳需要与其他部门紧密合作，确保每一笔交易都得到正确的授权和审批。
其次，出纳需要管理银行和现金账户。这包括开设和关闭银行账户，管理银行卡和支票簿，处理存款和取款。出纳还需要与银行保持良好的关系，处理与银行相关的事务，如账户查询，汇款和兑换外汇等。
除了日常的现金管理，出纳还需要处理和记录账务。这包括记录和核对公司的收入和支出，编制财务报表，进行银行对账，处理和核实发票和费用报销等。出纳需要具备良好的数学和财务知识，确保账务的准确性和合规性。
此外，出纳还需要处理和解决与现金流相关的问题。这包括预测和规划公司的现金流，管理公司的资金，确保资金的充足和合理运用。出纳还需要及时报告和解决现金流问题，如逾期付款，资金短缺等。
最后，出纳需要遵守公司的财务政策和程序。这包括遵循公司的预算和会计准则，确保财务活动的合规性和透明度。出纳还需要与审计师合作，参与公司的内部审计和财务审计，确保公司的财务状况和业务运营的合规性。
总的来说，出纳的工作职责非常重要，他们是公司现金流的管理者和守护者。出纳需要具备良好的数学和财务知识，具有细致和耐心的工作态度，以确保公司的资金安全和财务记录的准确性。出纳的工作对于公司的财务管理和运营来说至关重要，是财务团队中不可或缺的一员。
出纳工作职责 篇三
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。
六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
(一)流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.
(二)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.
(三)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.
(四)工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
(五)成本核算
1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.
(六)利润核算及分配
1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;
2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.
(七)往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.
(八)专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
(九)总账报表
1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.
(十)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。
出纳工作职责 篇四
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。
7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作职责 篇五
一、幼儿园组长工作职责
（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。
（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。
（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。
（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。
（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。
（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。
出纳工作职责 篇六
严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作：
（一）会计出纳工作
1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。
2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。
3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。
4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。
（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。
（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。
（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。
（二）其他事务工作
1、订购、发放报刊杂志。
2、协助总务做好物品的采购及发放工作。
3、协助做好教育的一切服务工作。
三、保安人员工作职责
（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。
（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。
（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。
（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。
（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。
四、其他后勤人员职责
（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。
（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。
（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。
（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。
（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。
（六）保管好本岗位的一切物品。
