染雾出纳工作职责 篇一
作为公司财务部门的一员，出纳是负责处理公司日常现金收支和账务的重要岗位。出纳工作职责主要包括以下几个方面。
首先，出纳要负责公司的现金收支管理。出纳需要及时记录和核对公司的现金流动情况，包括收款和付款。出纳需要准确地记录每一笔收入和支出，并及时进行核对，确保账目的准确性和完整性。出纳还需要负责收取和发放现金，确保现金的安全和正确使用。
其次，出纳要负责公司的银行结算和账户管理。出纳需要根据公司的财务安排，及时进行银行存款和取款操作，并确保账户余额的准确性。出纳还需要与银行进行对账，核对银行账户和公司账户之间的差异，及时发现和解决问题。同时，出纳还需要处理公司的电子支付和转账业务，确保资金的安全和及时到账。
此外，出纳还需要负责公司的票据和凭证管理。出纳需要及时收集和整理公司的各类票据和凭证，包括发票、收据、支票等，确保每一笔交易都有相应的凭证支持。出纳还需要进行票据和凭证的归档和整理工作，确保凭证的安全和易于查找。
最后，出纳还需要协助公司的财务报表和财务分析工作。出纳需要提供准确的现金流量和资金状况数据，协助财务部门进行财务报表的编制和分析。出纳还需要与其他部门进行沟通和协调，获取相关的财务信息，并及时提供支持和解答。
总的来说，出纳工作职责十分重要和细致，需要出纳具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心。出纳需要细心、谨慎地处理每一笔现金收支和账务，确保公司财务的安全和正常运转。
出纳工作职责 篇二
出纳是公司财务部门中的重要一员，负责处理公司的现金收支和账务管理。出纳工作职责的重点在于保障公司资金的安全和高效运转。
首先，出纳需要负责公司的现金收支管理。出纳要准确记录和核对公司的每一笔现金流动，包括收款和付款。出纳需要及时记录每一笔收入和支出，并进行核对，确保账目的准确性和完整性。出纳还需要负责现金的收取和发放，确保现金的安全和正确使用。
其次，出纳要负责公司的银行结算和账户管理。出纳需要根据公司的财务安排，及时进行银行存款和取款操作，并确保账户余额的准确性。出纳还需要与银行进行对账，核对银行账户和公司账户之间的差异，及时发现和解决问题。同时，出纳还需要处理公司的电子支付和转账业务，确保资金的安全和及时到账。
此外，出纳还需要负责公司的票据和凭证管理。出纳需要及时收集和整理公司的各类票据和凭证，包括发票、收据、支票等，确保每一笔交易都有相应的凭证支持。出纳还需要进行票据和凭证的归档和整理工作，确保凭证的安全和易于查找。
最后，出纳还需要协助公司的财务报表和财务分析工作。出纳需要提供准确的现金流量和资金状况数据，协助财务部门进行财务报表的编制和分析。出纳还需要与其他部门进行沟通和协调，获取相关的财务信息，并及时提供支持和解答。
综上所述，出纳工作职责的核心在于保障公司资金的安全和高效运转。出纳需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心。出纳需要细心、谨慎地处理每一笔现金收支和账务，确保公司财务的安全和正常运转。只有如此，公司才能够有序地开展业务，实现良好的财务状况。
出纳工作职责 篇三
1、负责总公司
及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;
2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;
3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。
4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。
出纳工作职责 篇四
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。
六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。
出纳工作职责 篇五
工作职责：
1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;
2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;
5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;
6.配合会计做好各种账务处理。
任职要求：
1.全日制大专及以上学历，财务或相关专业;
2.两年相关岗位从业资格;
3.细心踏实、对企业有较高的忠诚度。
出纳工作职责 篇六
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
