染雾财务出纳任务总结 篇一
作为一名财务出纳，我在过去的一段时间里承担了许多重要的任务。我想通过这篇文章总结一下这些任务的重要性以及我在其中的经验和教训。
首先，我要说的是银行日常业务的处理。作为财务出纳，我负责处理公司与银行之间的日常交易。这包括存款、取款、转账等。这些任务看似简单，但实际上需要高度的准确性和耐心。我必须仔细核对每一笔交易的金额和账户信息，确保没有出错。而且，我必须遵守公司的内部控制程序，确保资金的安全和保密性。通过处理这些任务，我学会了细致入微的工作态度和高度的责任心。
其次，我要提到的任务是财务报表的准备和分析。这是财务出纳的核心工作之一。我需要按照公司的财务政策和准则，准备各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。这些报表是公司管理层和股东了解公司财务状况和经营情况的重要依据。因此，我必须确保报表的准确性和及时性。同时，我也需要对这些报表进行分析，找出其中的问题和潜在风险，并提出相应的解决方案。通过这些任务，我锻炼了我的财务分析能力和问题解决能力。
最后，我要说的是现金管理。作为财务出纳，我必须管理公司的现金流量，确保资金的充足和合理运用。我需要制定现金流预测，及时催收应收款项，合理安排支付计划，以及与供应商和客户进行有效的沟通。这些任务需要我具备良好的沟通能力和谈判技巧。同时，我也需要对市场和行业的动态进行及时了解，以便做出更准确的预测和决策。通过这些任务，我提高了我的沟通能力和市场敏感性。
通过以上的总结，我认识到财务出纳的工作不仅仅是简单的数据处理，更需要具备高度的责任心和细致入微的工作态度。同时，我也意识到自己在某些方面还存在不足，比如沟通能力和市场敏感性。因此，我将继续学习和提升自己，在未来的工作中更好地发挥自己的职能和作用。
财务出纳任务总结 篇二
作为一名财务出纳，我在过去的一段时间里承担了许多重要的任务。在这篇文章中，我将分享一些我在这些任务中学到的经验和教训。
首先要提到的是财务记录的管理。作为财务出纳，我负责记录和管理公司的财务数据。这包括收入、支出、资产和负债等信息。这些数据是公司决策的重要依据，因此我必须确保其准确性和完整性。在这个过程中，我学会了如何建立和维护一个有效的财务记录系统。我了解到，一个良好的财务记录系统可以帮助公司更好地掌握财务状况，做出更明智的决策。
其次，我要提到的任务是预算管理。作为财务出纳，我需要与其他部门合作，制定和执行公司的预算计划。这包括预测和规划公司的收入和支出。在这个过程中，我学会了如何分析和评估公司的财务状况，以及如何制定合理的预算目标。同时，我也学会了如何与其他部门协调工作，确保预算的有效执行。通过这些任务，我提高了我的预算管理能力和团队合作能力。
最后，我要说的是审计和内部控制。作为财务出纳，我需要确保公司的财务活动符合法规和内部控制要求。因此，我必须参与公司的审计工作，检查和评估公司的财务状况和经营情况。在这个过程中，我学会了如何识别和解决财务风险和问题。同时，我也学会了如何建立和维护一个有效的内部控制系统，确保公司的资金安全和保密性。通过这些任务，我提高了我的审计和内部控制能力。
通过以上的总结，我意识到作为一名财务出纳，我需要具备良好的财务记录和预算管理能力，以及审计和内部控制能力。同时，我也意识到自己在某些方面还存在不足，比如团队合作能力和问题解决能力。因此，我将继续学习和提升自己，在未来的工作中更好地发挥自己的职能和作用。
财务出纳任务总结 篇三
财务出纳任务总结
第1篇：财务部出纳工作总结
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。
计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的.职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。
财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。
三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策
为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。
财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了二〇〇四年度公司预算。
财务部对业务部门的工作予以大力支持，
尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。
二〇〇三年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。
XX年计划财务部工作计划
一、积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、科学的财务管理机制
财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提高财务工作的透明度。
通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。
在二〇〇四年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行为规范、财务操作方式规范、财务制度规范”。
计划财务部将针对各种业务活动，根据授权，提出切实可行的成本控制方法，完善多级内部控制体系。
二、积极配合各部门的工作，提高服务质量
计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积极为公司各部门服务，为公司领导当好参谋。
三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策略
随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立，计划财务部将及时调整工作策略。
根据需要，财务部将制定集团公司财务核算管理制度，指导所属各公司制定相配套的财务管理制度；组织集团公司财务核算和帐务处理；审核各公司会计报表、编制集团公司合并会计报表、管理报表。
根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、费用目标进行分解、控制、分析与评价。
定期进行财务综合分析，及时提出财务控制措施和建议；定期对各公司的经营情况进行评价。
制定集团公司的财务监督制度；监督集团公司及各公司财务制度的执行；建立相互制约的内部控制流程；监督各公司的业务收支情况。
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
