染雾出纳员岗位主要职责 篇一
出纳员是企业财务部门中非常重要的一员，他们负责处理并管理公司的日常财务事务。出纳员的主要职责包括但不限于以下几个方面：
1. 现金管理：出纳员负责管理和监控公司的现金流。他们需要确保现金的安全存放和合理运用，以满足公司的各项需求。出纳员需要进行现金的清点、记录和报告，并及时补充或取出现金。
2. 银行业务处理：出纳员负责处理公司的银行业务。他们需要与银行保持良好的沟通，并及时办理各种银行业务，如存款、取款、转账等。出纳员还需要核对银行账户余额，确保与公司账簿的一致性，并及时通知相关部门或上级领导。
3. 财务记录和报告：出纳员需要准确记录和报告公司的财务情况。他们需要及时记录和分类各种财务交易，确保账目的准确性和完整性。出纳员还需要编制和提交各种财务报告，如日常收支明细、资金流量表等，以供管理层和相关部门参考。
4. 收付款管理：出纳员负责管理公司的收付款事务。他们需要核对和记录公司的应收账款和应付账款，与客户和供应商进行结算，并及时催缴逾期款项。出纳员还需要与其他部门密切配合，确保款项的准确支付和收取。
5. 费用控制和预算管理：出纳员需要协助管理层进行费用控制和预算管理。他们需要及时了解和掌握公司的费用情况，并与相关部门合作，制定合理的费用预算和控制措施。出纳员还需要监督和核实各项费用的使用情况，确保符合公司的预算要求。
总的来说，出纳员在企业中扮演着至关重要的角色。他们不仅需要具备一定的财务知识和技巧，还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神。出纳员的工作要求高度的责任心和保密意识，因为他们处理的是公司的财务资产，任何差错都可能导致重大的损失。只有具备全面的专业素养和严谨的工作态度，出纳员才能胜任这一职位，并为公司的财务管理做出积极的贡献。
出纳员岗位主要职责 篇二
出纳员是财务部门中的核心职位，他们的主要职责是负责管理和处理公司的日常财务事务。出纳员在财务管理中扮演着重要的角色，他们需要具备一定的财务知识和技能，以及良好的沟通和协调能力。以下是出纳员的主要职责：
1. 现金管理：出纳员负责管理公司的现金流。他们需要负责现金的收付、清点和记录，并及时报告给上级领导。出纳员还需要妥善保管公司的现金资产，确保现金的安全和准确性。
2. 银行业务处理：出纳员需要处理公司的银行业务。他们需要与银行保持良好的沟通，办理各种银行业务，如存款、取款、转账等。出纳员还需要核对银行账户余额，确保与公司账簿的一致性。
3. 财务记录和报表编制：出纳员需要准确记录和报告公司的财务情况。他们需要及时记录和分类各种财务交易，并编制相应的财务报表，如收支明细表、资金流量表等。出纳员还需要与其他部门合作，确保准确和及时地提供财务信息。
4. 收付款管理：出纳员负责管理公司的收付款事务。他们需要核对和记录公司的应收账款和应付账款，与客户和供应商进行结算，并及时催缴逾期款项。出纳员还需要与其他部门协调合作，确保款项的正确支付和收取。
5. 费用控制和预算管理：出纳员需要协助管理层进行费用控制和预算管理。他们需要及时了解和掌握公司的费用情况，并与相关部门合作，制定合理的费用预算和控制措施。出纳员还需要监督和核实各项费用的使用情况，确保符合公司的预算要求。
总的来说，出纳员在企业中扮演着重要的角色。他们需要具备一定的财务知识和技巧，以及良好的沟通和协调能力。出纳员的工作要求高度的责任心和保密意识，因为他们处理的是公司的财务资产，任何差错都可能导致重大的损失。只有具备全面的专业素养和严谨的工作态度，出纳员才能胜任这一职位，并为公司的财务管理做出积极的贡献。
出纳员岗位主要职责 篇三
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。
九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务
出纳员岗位主要职责 篇四
1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
出纳员岗位主要职责 篇五
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式。做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不
得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳员岗位主要职责 篇六
在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
配合对应收款的清算工作。
严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
负责掌管公司财务保险柜。
完成财务部长临时交办的其他工作
