染雾公司销售回款管理制度 篇一
随着企业业务的发展，销售回款的管理变得愈发重要。为了确保企业能够及时、高效地回收销售款项，公司决定制定并实施销售回款管理制度。本文将对公司销售回款管理制度的制定目的、相关内容以及实施过程进行详细介绍。
首先，制定销售回款管理制度的目的是确保企业能够及时回收销售款项，保持良好的资金流动，提高企业的经营效益。同时，该制度也旨在规范销售回款的流程，提高回款的透明度和准确性，减少回款操作中的错误和风险。
销售回款管理制度的相关内容主要包括以下几个方面：
1. 回款流程设计：制定明确的回款流程，包括销售合同签订、发票开具、回款核对等环节，确保每一步的操作都符合规定，并记录相关的信息和数据。
2. 回款目标设定：设定回款目标，根据销售计划和市场情况制定合理的回款目标，以确保企业的资金流动和盈利能力。
3. 回款信息管理：建立回款信息数据库，及时记录和更新回款情况，包括回款金额、回款日期、回款方式等信息，以便管理层进行监控和分析。
4. 回款风险控制：建立回款风险评估机制，对可能存在的回款风险进行评估和预警，并采取相应的措施进行控制和应对。
5. 回款绩效考核：制定回款绩效考核指标，对销售团队和相关部门进行回款绩效评估，激励和奖励回款业绩突出的个人和团队。
在实施销售回款管理制度的过程中，公司需要注意以下几个方面：
1. 培训和沟通：对全体员工进行销售回款管理制度的培训，确保每个员工都清楚制度的内容和要求，并能够正确执行。
2. 监控和反馈：建立回款管理制度的监控机制，定期对回款情况进行分析和评估，并向管理层提供相关的报告和反馈，及时发现和解决问题。
3. 持续改进：根据实际情况和反馈意见，不断完善和优化销售回款管理制度，提高管理的科学性和有效性。
综上所述，公司销售回款管理制度的制定和实施对于企业的发展和经营非常重要。通过规范和优化回款流程，提高回款的透明度和准确性，企业能够更好地管理销售回款，保持良好的资金流动，提高经营效益。公司将继续致力于完善销售回款管理制度，为企业的可持续发展提供有力支持。
公司销售回款管理制度 篇二
随着企业业务的扩大和发展，公司销售回款的管理变得愈发重要。为了确保回款的及时性和准确性，公司决定制定一套完善的销售回款管理制度。本文将对该制度的制定目的、主要内容以及实施过程进行详细介绍。
首先，制定销售回款管理制度的目的是规范回款流程，提高回款的透明度和准确性，确保公司能够及时回收销售款项，保持良好的资金流动。同时，该制度也旨在减少回款操作中的错误和风险，提高回款的工作效率和质量。
销售回款管理制度的主要内容包括以下几个方面：
1. 回款流程设计：明确回款的流程和步骤，包括销售合同签订、发票开具、回款核对等环节。每个环节都需要按照规定的程序进行操作，并记录相关的信息和数据。
2. 回款目标设定：根据销售计划和市场情况，设定合理的回款目标，确保公司的资金流动和盈利能力。
3. 回款信息管理：建立回款信息数据库，及时记录和更新回款情况，包括回款金额、回款日期、回款方式等信息。通过信息管理系统，实现对回款情况的监控和分析。
4. 回款风险控制：建立回款风险评估机制，对可能存在的回款风险进行评估和预警，并采取相应的措施进行控制和应对。
5. 回款绩效考核：制定回款绩效考核指标，对销售团队和相关部门进行回款绩效评估，激励和奖励回款业绩突出的个人和团队。
在实施销售回款管理制度的过程中，公司需要注意以下几个方面：
1. 培训和沟通：对所有员工进行回款管理制度的培训，确保每个员工都清楚制度的内容和要求，并能够正确执行。
2. 监控和反馈：建立回款管理制度的监控机制，定期对回款情况进行分析和评估，并向管理层提供相关的报告和反馈，及时发现和解决问题。
3. 持续改进：根据实际情况和反馈意见，不断完善和优化销售回款管理制度，提高管理的科学性和有效性。
综上所述，公司销售回款管理制度的制定和实施对于企业的发展和经营至关重要。通过规范和优化回款流程，提高回款的透明度和准确性，公司能够更好地管理销售回款，保持良好的资金流动，提高经营效益。公司将持续努力完善销售回款管理制度，为企业的可持续发展提供有力支持。
公司销售回款管理制度 篇三
公司销售回款管理制度
一、 应收款项流程
为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：
合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内
全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间
尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）
3）标准：额度在三万元以上
属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准： 额度由担保人承担
担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现
死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：
1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。
6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。
销售回款管理制度
第1章 总则
第1条 目的。
为降低公司销售回款风险，加速资金回笼效率，特制定本制度。
第2条 适用范围。
本办法适用于公司销售回款风险防范工作。
第3条 人员职责。
1．销售部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。
2．财务部负责回款计划的制订以及相关账务处理工作。
3．公司法务人员负责提供相应的法律支持。
第4条 回款风险控制原则。
1．实事求是，公平合理。
2．资格预审，合同约束。
3．规范执行，严惩舞弊。
第2章 合同约束
第5条 资质审查。
为降低回款风险，销售人员应在合同签订前对客户资质进行审查，审查内容如下。
1．Who，包括人员素质，销售业绩，社会关系。
2．Where，包括公司地理位置，物流配送情况。
3．When，从事本行业的时间，双方合作记录。
4．What，信用档案、资金情况以及业内口碑。
5．Why，关键点，双方合作动机和合作前景。
第6条 客户评级。
销售部根据资质审查结果对客户进行等级评定，以优劣为序分为A～E五级，实行分级管理制度。
第7条 条款约束。
销售部合同起草负责人应根据客户级别以及历史合作记录，对货款交付等条款进行明确，以具有法律效应的文
书作为解决回款的根本依据。具体如下表所示。
客户分级回款条件表
第8条 合同签订。
双方签订合同时，销售人员须对销售合同各项条款逐一审查核对，确认交易条件、结款时间，确认无误后报销售部经理审核，审核通过后由经办人签名加盖合同专用章或公司公章方可生效。
第3章 发货控制
第9条 发货查询，货款跟踪。
1．每次发货前发货人员必须与销售合同进行核对。
2．销售部在销售货物后，应立即启动监控程序，对不同等级的客户实施不同的收账策略，在货款形成的早期进行适度催收，同时注意与客户保持良好的沟通联系。
第10条 回款记录，账龄分析。
1．财务部须实行定期对账制度，每隔一个月或一个季度必须与客户核对一次账目，确保产品销售和货款回收的连续性，避免造成账目混乱互相推诿、责任不清的情况。
2．财务部应详细记录每笔货款的回收情况，经常进行账龄分析。以下几种情况容易造成单据、金额等方面的误差，财务人员须熟悉内容、谨慎管理。
（1）产品结构为多品种、多规格。
（2）产品出现平调、退货、换货。
（3）产品回款期限不同，或同种产品回款期限不同。
（4）客户不能够按单对单（销售单据或发票）回款。
第4章 款项追收
第11条 回款计划。
财务部负责编制《回款计划表》，由销售部指定专人负责回款追收工作，每隔3~4天催收1次，并作好日常催收台账记录。《回款计划表》如下表所示。
回款计划表
编号： 日期：
制表人： 审核：
第12条 电话沟通。
1．销售人员要适时与客户保持电话联系，随时了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等信息，并分析客户拖款征兆。
2．货款回收期限前一周，销售人员需电话通知客户，预知其结款日期，并告知将在结款日按时前往拜访。 3．对于发生款项拖欠的客户，销售人员要求客户须在2个工作日内提供拖欠款项事由以及相关证明。 第13条 实地走访。
1．销售人员要定期探访客户，客户到期付款，到期应按约定方式进行收款。
2．遇到客户拖欠款项风险时，销售人员须采取风险预警、时时、层层上报制，在充分了解、调查、详细记录客户信用的情况下，由销售主管和销售经理等参与分析，及时对货款追收问题给予指导和协助。
第14条 追收实施。 1．文件准备
销售人员在实行货款追行工作前，须检查被拖欠款项的销售文件是否齐备。 2．设定期限
销售人员应对拖欠货款的客户设立最后期限，并要求客户了解最后的`期限以及拖欠的后果。 3．发送文件
公司采用三级货款催收机制，根据货款催收情况不同建立三种不同程度的追讨文件，即预告、警告和律师函，并视情况及时发出。
第5章 附则
第15条 本制度由销售部负责起草，由财务部审核。 第16条 本制度经公司总经理审核后自发布之日起实施
销售回款管理制度
为加强和规范销售管理，加快资金周转，保证销售货款的安全，防范财务风险，在《销售管理制度（2015）》基础上根据本公司目前实际情况制定本办法。
1、 各办事处项目经理为所管辖项目的货款第一责任人，负责该区域内管辖项目的销售款及时、安全回到公司财务。
2、 公司委托各商场、超市
3、 公司所属的销售点直接对外销售收取现金的，该网点销售负责人必须于收款当日下午直接存款于公司账户或交回公司财务，严禁将货款私自挪用或转交他人。
4、 除公司内部调拨、固定合同客户铺货及客情领用外，仓库管理人员须见到财务部门收款通知后方可发货（包括但不限于400电话销售、淘宝及天猫业务销售）。
5、 财务部与库房管理责任人每月底对各网点库存产品进行盘点，稽核相关销售数据及回款数据的准确性。如有差异须第一时间上报公司分管副总和财务负责人。
6、 财务部门每月底向销售经理提供在外应收款金额明细，对于未能按合同回款的客户进行重点提示。销售经理对货款有异议的应及时与财务沟通。如无合理理由超过连续两个月货款未能及时回款的，财务应直接与客户进行对账确认。
7、 违反前述2、3条规定的，对责任人处以不低于所涉及货款金额10%的罚款直至开除，涉及违法的由司-法-部门追究其法律责任
8、 违反前述4、5条规定的，对相关财务人员和库房管理人员处以300元以上罚款。
9、 本办法自下发之日起执行。
销售回款管理制度
一、 应收帐款流程
为保障公司年度财务计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前会馆的销售业务回款情况，经决定，特制定本流程。
1．合同的签订：
合同的签订应规范，按照关于合同范本进行签署。
2. 应收款中不同风险等级的不同划分标准和管理办法。
1）拖欠货款期限一般不超过一个月，与我公司业务往来频繁，且交易金额较大，是我公司的重点客户，且办理了信用额度审批。
管理方式：应收款到期日前一周，销售经理要电话与客户沟通，并提出催款事项，应收款到期后5日内如仍未回款，销售经理需向客户发送一份《逾期催款函》，如货款到期后一个月仍未回款，则发一份《超期催款函》和 《货款往来对帐单》并要求对方给回执。从第一笔逾期欠款之日起满二个月仍未回款的，必须采取诉讼等硬性措施。
3．合同履行的跟踪：
1）在销售经理收款期限内，文员负责对回款工作进行督促并协助销售经理处理回款过程中发生的问题。由销售经理协助文员完成《逾期原因表》，由市场部经理不定期检查。
2）销售经理逾期未收回欠款，填制超期移交工作表上报市场部经理与总监。
4．每签订一笔新合同，需要在合同中详细注明对方客户的跟踪信息，以便在销售业务款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
5.如需与欠款单位对帐，请填制《对帐单申请表》向财务部申请，财务部收到申请后会制作《应收款对帐单》后返回销售文员处，由文员协助用特快专递的方式邮寄给欠款单位，并请保留好邮递存根及对帐单复印件。
6.如需起诉，则请填写《申请起诉表》后连同该案的所有证据材料（合同书，对帐单，还款计划）转财务部，由财务部核实后转至总部法务部确定符合起诉条件的，总部法务部制作相关法律文书后转回财务部核对并提出诉讼请求。
7.在平时的收款工作中如由其他特殊需要，请及时以书面形式或电话与财务部沟通、联系。 为配合《应收款全程管理》特制定此制度，望相关人员参照执行。
市场部
2015.02.11
销售回款管理制度
为保证公司能以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
业务人员在销售商品和清收账款时不得有以下行为，一经发现，立即给于罚款。寄送样本的负责人，打款需及时（样本到达公司当天），当批样本打款迟一天（24小时）到公司账户，扣当批样本应返利的1%作为罚款，没有上限。另：销售经理罚当批样本应返利的0.5%。
苏州和锐医药科技有限公司
2016年5月9号
